Motilal Oswal stuft Thermax auf „Verkaufen“ herab und senkt Kursziel auf 4.000 INR
KI-Marktzusammenfassung
Motilal Oswal stufte Thermax auf "Verkaufen" herab und senkte das Kursziel, nachdem die Ergebnisse für das 1. Quartal GJ27 die Erwartungen verfehlten, bedingt durch Projektkostenüberschreitungen von ca. INR910 Mio. und eine verzögerte Umsatzrealisierung. Das Brokerhaus reduzierte die Gewinnschätzungen für GJ27/GJ28 und verwies auf eine hohe Bewertung sowie Risiken bei der Ausführung des Bestandsauftragsbuchs, was kurzfristig Druck auf die Stimmung gegenüber der Aktie impliziert. Eine marktweite Übertragung dürfte aufgrund des Fokus auf einen Einzeltitel begrenzt sein.
Einflussstufe
● Niedrig
Betroffene Assets
NCCOGOLD2USD/USDT+0.11%
AI-Einblick · NCCOGOLD2USD/USDTAI-Einblick
▼ Bärisch
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Motilal Oswal hat Thermax auf „Verkaufen“ herabgestuft und das Kursziel von 4.300 INR auf 4.000 INR gesenkt. Ausschlaggebend waren deutlich unter den Erwartungen liegende Ergebnisse im 1QFY27, unter anderem wegen Kostenüberschreitungen von rund 910 Mio. INR in einem bestehenden Projekt im Bereich Industrial Infra sowie einer verzögerten Umsatzverbuchung im Segment Industrial Products. Zudem dürfte der Abschluss des Bestandsauftragsbestands von 30–40 Mrd. INR erst in der 2HFY27 erfolgen, was kurzfristig auf die Profitabilität drückt. Vor diesem Hintergrund senkte das Haus seine Gewinnschätzungen für FY27/FY28 um 20% bzw. 3% und bewertete das Kerngeschäft mit einem KGV von 40 neu.
