Il 25enne Leopold Aschenbrenner brucia $35 miliardi e due settimane dopo attira nuovi capitali dalla Silicon Valley
Riepilogo di mercato AI
Un disimpegno con leva presso l'hedge fund focalizzato sull'IA Situational Awareness evidenzia la fragilità di un posizionamento concentrato sulle azioni dell'infrastruttura IA e la trasmissione delle margin call in vendite forzate. Il forte drawdown del fondo e la vendita in blocco a sconto sottolineano il rischio di liquidità, mentre il rinnovato interesse da parte della Silicon Valley suggerisce che l'appetito per il rischio persiste nonostante le perdite. Nebius è direttamente implicata come posizione long principale ed è già scesa in modo significativo, mantenendo elevata la sensibilità nel breve termine.
Livello dell'impatto
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Asset interessati
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Il fondo hedge di AI Situational Awareness, fondato da Leopold Aschenbrenner, ha subito una forte contrazione dopo scommesse long a leva su titoli dell’infrastruttura AI, colpite da un ritracciamento di mercato e da richieste di margine a fine luglio. Nel giro di due settimane, la massa è scesa dal picco di $45 miliardi a circa $10 miliardi. Il portafoglio era concentrato su Nebius, SanDisk, CoreWeave e SK Hynix, con una posizione short su Adobe, mentre Nebius è scesa del 17.98% tra il 1 luglio e il 7 agosto. Nonostante le perdite, alcuni insider della Silicon Valley starebbero valutando nuovi apporti di capitale e il fondo mantiene investimenti privati in Anthropic, Fluidstack e MatX.
