Strategy lève près de 2 milliards de dollars via des ventes d'actions MSTR et crée une nouvelle poche de liquidité "USD Cash"
Strategy (MSTR), spécialisée dans la trésorerie en bitcoin, a levé environ 2 milliards de dollars la semaine dernière en cédant 18,26 millions d'actions ordinaires, selon un document déposé lundi.
Sur ces fonds, le groupe a affecté 300 millions de dollars à sa "USD Reserve" et a consacré 136,4 millions de dollars au rachat de 1,43 million d'actions de son action préférentielle à taux variable STRC. Le solde a été orienté vers une nouvelle poche de liquidité baptisée "USD Cash".
Au 23 août, Strategy détenait 5,1 milliards de dollars dans l'USD Reserve et 1,59 milliard de dollars dans USD Cash, portant sa liquidité totale en dollars à 6,69 milliards. L'USD Reserve reste dédiée au financement des dividendes sur les actions préférentielles du groupe ainsi qu'au paiement des intérêts sur sa dette en circulation.
La poche USD Cash vise à offrir une plus grande flexibilité. Elle pourra servir à acquérir du bitcoin, à racheter des actions MSTR ou des titres préférentiels, à rembourser des obligations convertibles, à renforcer l'USD Reserve ou à répondre à d'autres besoins de l'entreprise. Strategy indique que cette marge de manœuvre supplémentaire doit permettre à la direction de réagir plus rapidement aux conditions de marché, y compris à d'éventuelles dislocations sur le bitcoin ou sur les titres de la société.
Sur la semaine close le 23 août, le groupe n'a ni acheté ni vendu de bitcoin. Les avoirs restent donc inchangés à 840 447 BTC (65,6 milliards de dollars) pour une deuxième semaine consécutive. Ces bitcoins ont été acquis pour 63,36 milliards de dollars à un prix moyen de 75 385 dollars par bitcoin, frais et dépenses inclus.
Strategy a par ailleurs racheté environ 483,4 millions de dollars d'actions préférentielles dans le cadre de son programme "Digital Credit Securities Repurchase Program" d'un montant de 1 milliard de dollars, laissant 516,6 millions de dollars disponibles. L'autorisation distincte de rachat d'actions ordinaires MSTR, également de 1 milliard de dollars, n'a pas été utilisée.
En pré-ouverture lundi, MSTR progressait d'environ 1,2 % autour de 121 dollars, tandis que STRC s'échangeait à 96,49 dollars. Le bitcoin évoluait au-dessus de 78 000 dollars.
