KeyBanc rebaja Apple a vender y fija un precio objetivo de 250 dólares tras los resultados del 3T fiscal de 2024
Resumen del mercado generado por IA
El 3T fiscal de Apple superó las expectativas, pero ocultó una rentabilidad subyacente más débil tras excluir un reembolso arancelario de 0,11 $/acción. La dirección señaló restricciones de suministro, vientos en contra por FX y mayores costes de memoria, mientras que KeyBanc sostiene que las subidas de precios y la reducción de subsidios de los operadores podrían alargar los ciclos de actualización, presionar las unidades de hardware (no iPhone -15% a -25%) y, con el tiempo, ralentizar el crecimiento de Servicios. Una valoración elevada frente a su historial amplifica la sensibilidad a cualquier desaceleración del crecimiento.
Nivel de impacto
● Media
Activos afectados
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Apple presentó sus resultados del tercer trimestre fiscal de 2024 con un BPA de 2,02 dólares y unos ingresos de 109,42 mil millones de dólares, por encima de lo previsto, aunque el BPA incluye un beneficio de 0,11 dólares por acción por reembolsos arancelarios. KeyBanc advierte de que los envíos de hardware no iPhone podrían caer entre un 15% y un 25% interanual y que el aumento de costes puede presionar ingresos y márgenes. El banco ve la acción cara a unas 37 veces el BPA estimado para el ejercicio fiscal 2027 y mantiene recomendación de infraponderar, con objetivo de 250 dólares, lo que implica un potencial descenso de alrededor del 19%.
