La volatilidad del mercado de Treasuries de EE. UU. marca máximos históricos: el índice MOVE sube un 19% semanal
Resumen del mercado generado por IA
El repunte semanal del 19% del índice MOVE señala una volatilidad de los bonos del Tesoro de EE. UU. cercana a niveles de crisis, junto con un marcado repunte de las rentabilidades (10A hasta el 5,17%, 30A por encima del 5,50%). Esta incertidumbre sobre los tipos suele endurecer las condiciones financieras, presionar a los activos de riesgo e incrementar la demanda de coberturas entre activos. Una estructura temporal más alta y más volátil también puede respaldar la fortaleza del USD mediante el ensanchamiento de los diferenciales de tipos y unas rentabilidades reales elevadas, aumentando la sensibilidad a la financiación a corto plazo y a la tasa de descuento.
Nivel de impacto
● Alto
Activos afectados
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▼ Bajista
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Huoxing Finance informó que, a 28 de septiembre, la volatilidad del mercado de bonos del Tesoro de Estados Unidos se ha disparado hasta niveles históricos. El índice MOVE, referencia para medir la volatilidad en los Treasuries, avanzó un 19% la semana pasada, su mayor subida semanal desde el "Día de la Liberación" de abril de 2025.
Conocido como el "VIX del mercado de bonos", el MOVE recoge la volatilidad de las rentabilidades de los Treasuries a 2, 5, 10 y 30 años. El movimiento de la última semana supone el tercer mayor repunte semanal desde el mercado bajista de 2022.
En ese mismo periodo, la rentabilidad del Treasury a 10 años aumentó 17 puntos básicos hasta el 5,17%, el nivel más alto desde junio de 2007. La del Treasury a 30 años subió 16 puntos básicos y superó el 5,50%, algo que no ocurría desde junio de 2004.
Como referencia, en la semana del 17 de marzo de 2023, tras la quiebra de tres bancos regionales estadounidenses en plena crisis bancaria, el índice MOVE se disparó un 29% en una sola semana. En estos momentos, el mercado de Treasuries se mueve con una volatilidad cercana a niveles de crisis.
