ความผันผวนตลาดโลกกดดันคริปโต ล้างพอร์ตฝั่ง Long กว่า 600 ล้านดอลลาร์ใน 24 ชั่วโมง

CoinDesk รายงานว่า ความผันผวนในตลาดการเงินโลกกลับมารุนแรงอีกครั้ง หลังตลาดหุ้นเกาหลีใต้ร่วงหนักพร้อมกับแรงขายหุ้นเทคโนโลยี ส่งผลให้สินทรัพย์เสี่ยงถูกกดดันในวงกว้าง รวมถึงตลาดคริปโตที่ไม่รอดพ้นแรงกระแทก โดยบิตคอยน์ร่วงลงไปแตะราว 62,400 ดอลลาร์ในช่วงสั้น ๆ ขณะที่ SOL ปรับลง 7% ภายในวันเดียว และมีการชำระบัญชีสถานะ Long รวมกันมากกว่า 600 ล้านดอลลาร์ทั่วทั้งตลาดภายใน 24 ชั่วโมง แรงขายเริ่มต้นจากเกาหลีใต้ โดยดัชนี KOSPI Composite ปิดวันอังคารที่ 8,203.84 ลดลง 9.99% นับเป็นการปรับลงรายวันมากเป็นอันดับสองของปี หุ้นขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักสูงถูกเทขายหนัก โดย Samsung Electronics และ SK Hynix ร่วงมากกว่า 12% ทั้งคู่ การอ่อนตัวของหุ้นชิปที่มีสัดส่วนสูงในดัชนีทำให้แรงกดดันในตลาดทวีความรุนแรงขึ้น รายงานระบุว่า ความผันผวนลักษณะนี้อาจบีบให้นักลงทุนบางส่วนต้องลดสถานะในตลาดอื่นเพื่อรองรับ "margin call" ฝั่งสหรัฐฯ ก็เผชิญแรงกดดันจากการเทขายหุ้นเทคโนโลยี รายงานระบุว่าดัชนี S&P 500 สูญเสียมูลค่าตลาดประมาณ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ ขณะเดียวกันโลหะมีค่าปรับตัวลง โดยทองคำหลุดต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์ และเงินหลุดต่ำกว่า 60 ดอลลาร์ รายงานยังระบุว่า ประธานธนาคารกลางสหรัฐ Kevin Warsh คงอัตราดอกเบี้ยไว้ในกรอบ 3.50% ถึง 3.75% ต่อเนื่องเป็นครั้งที่สี่ ในการประชุม FOMC ครั้งแรกของเขา ตลาดจับตาถ้อยแถลงเรื่องแนวโน้มในระยะข้างหน้า และสัญญาณว่าปีนี้ยังมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ ภายใต้บรรยากาศ "risk-off" บิตคอยน์อ่อนตัวลงราว 62,400 ดอลลาร์ในวันอังคาร ลดลงมากกว่า 3% ในวันเดียว และราว 5% ในรอบสัปดาห์ ความอ่อนแอของบิตคอยน์ลากสินทรัพย์คริปโตอื่น ๆ ลงตาม และจุดชนวนการล้างพอร์ตต่อเนื่อง โดยมูลค่าสถานะ Long ที่ถูกชำระบัญชีรวมเกิน 600 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ SOL ลดลง 7% ภายในวันเดียว หลังตลาดดั้งเดิมเริ่มรีบาวด์ สินทรัพย์คริปโตฟื้นตัวช้ากว่าเมื่อเทียบกับบางตลาด รายงานระบุว่า KOSPI ดีดกลับจากจุดต่ำสุดราว 4% ส่วน S&P 500 และ Nasdaq เคยพลิกเป็นบวกเป็นช่วง ๆ ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา แต่การฟื้นตัวของคริปโตยังตามหลัง ความกังวลต่อ Strategy และตราสารที่เกี่ยวข้องยังถ่วงบรรยากาศการลงทุน โดยหลังบริษัทประกาศซื้อบิตคอยน์เพิ่ม หุ้น MSTR ร่วงลงมาที่ 103.52 ดอลลาร์ในวันอังคาร ต่ำสุดนับตั้งแต่สิงหาคม 2024 ขณะที่ STRC ซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ราว 12% ทำให้ผู้เล่นบางส่วนกังวลว่าอาจเพิ่มแรงกดดันต่อประเด็นหนี้และการถือครองบิตคอยน์ของบริษัท ด้านปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ รายงานระบุว่า ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ผ่อนคลายช่วยพยุงภาพรวมบางส่วน เมื่อการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านมีความคืบหน้า ความเสี่ยงต่อการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซลดลง ราคาน้ำมันจึงปรับลงกลับสู่ระดับก่อนช่วงปิดกั้น เสริมให้ความกังวลด้านซัพพลายเชนและวิกฤตพลังงานเบาบางลง ขั้นถัดไป ตลาดจะจับตาผลประกอบการรายไตรมาสล่าสุดของ Micron ว่าแรงส่งของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และธีมการลงทุนด้าน AI จะเดินหน้าต่อได้หรือไม่ ซึ่งอาจส่งผลต่อหุ้นเทคโนโลยีและกระทบต่อความต้องการรับความเสี่ยงในตลาดคริปโตทางอ้อม