I default mettono sotto pressione il private credit: nei veicoli quotati livelli ai massimi dal 2021
Riepilogo di mercato AI
L'aumento dei default e l'ampliamento delle watchlist presso i principali gestori di credito privato (Ares, Blackstone, Blue Owl, Golub, KKR) segnalano un deterioramento della qualità creditizia sottostante nonostante commenti rassicuranti. Una maggiore esposizione ai crediti deteriorati nei veicoli quotati e rendimenti in calo indeboliscono l'attrattiva della classe di attivo per gli allocatori facoltosi e potrebbero inasprire le condizioni di finanziamento per i prenditori a leva. Il rischio di spillover è massimo per i mercati del credito più ampi e per i proxy di credito liquidi, mentre gli investitori rivalutano i premi per spread e liquidità.
Livello dell'impatto
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Asset interessati
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I default sui prestiti nei veicoli quotati di alcune grandi società di private credit sono saliti ai massimi almeno dal 2021, secondo il Wall Street Journal. Blue Owl ha registrato nel secondo trimestre una quota di prestiti in default pari al 2.8%, un massimo quinquennale, mentre anche Ares, Golub e KKR hanno visto aumentare le posizioni problematiche. Nel frattempo, i rendimenti dei fondi sono scesi da oltre il 10% a circa il 7% o anche meno, complicando il messaggio commerciale rivolto ai clienti facoltosi.
