GF Securities declassa Apple a “Hold” dopo l’allarme su rincari di $200–$300 per iPhone 18 Pro
Riepilogo di mercato AI
Apple è stata declassata a "Hold" poiché si prevede che i costi nettamente più elevati di DRAM/NAND e del silicio a 2 nm aumenteranno la distinta base dell'iPhone 18 Pro di 200–300 dollari, mettendo sotto pressione i margini lordi dell'hardware. La conferma di Tim Cook di una "alluvione centennale" nei prezzi della memoria rafforza il rischio che Apple debba assorbire l'inflazione dei costi o aumentare i prezzi in un contesto di domanda di upgrade più debole. Le ricadute potrebbero influenzare il posizionamento lungo la supply chain di memoria e semiconduttori.
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L’analista Jeff Pu di GF Securities ha declassato Apple a “Hold” dopo la guidance trimestrale, indicando l’aumento dei costi dei wafer in silicio di TSMC e le pressioni inflazionistiche su NAND e DRAM. Pu stima che iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max potrebbero costare $200–$300 in più al lancio previsto per settembre. Tim Cook ha affermato durante la call sugli utili del Q3 che i prezzi delle memorie stanno vivendo quella che ha definito una “100-year flood” con aumenti esponenziali. L’episodio pesa sulle attese di margini dell’hardware e si riflette sugli asset legati alla filiera delle memorie.
