Jefferies mantém recomendação de compra para Divi’s Labs e vê potencial de alta de 27% com margens no maior nível em quatro anos
Resumo de mercado por IA
A Divi's Labs reportou um forte 1T do FY27, com receita em alta de 28% a/a e EBITDA/PAT muito acima do consenso, elevando a margem EBITDA para acima de 40% pela primeira vez em 16 trimestres. A mudança de mix em direção à síntese customizada de maior margem, a tradução cambial favorável e a aceleração das validações para projetos de expansão de capacidade sustentam a rentabilidade. O Jefferies elevou as estimativas de EPS e as premissas de avaliação, reforçando o sentimento positivo de curto prazo em relação à qualidade dos lucros da empresa e ao pipeline de contratos.
Nível de impacto
● Baixo
Ativos afetados
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A Divi’s Labs divulgou o resultado do 1º trimestre encerrado em junho de 2026, com receita de Rs 3,080 crore (+28% na comparação anual), EBITDA de Rs 1,255 crore (+72%) e lucro líquido de Rs 900 crore (+66%). Os números ficaram bem acima do que a Jefferies projetava. A margem EBITDA superou 40%, no maior patamar em quase quatro anos, enquanto a margem bruta atingiu 68%, próxima do pico histórico. O desempenho reflete melhora na qualidade de rentabilidade do negócio de insumos farmacêuticos (APIs), reforçando a leitura de catalisador de alta para a ação.
