Hedge funds registram maior venda líquida semanal de ações dos EUA desde abril de 2025
Resumo de mercado por IA
Os hedge funds registraram sua maior venda líquida semanal de ações dos EUA desde abril de 2025, interrompendo três semanas de compras líquidas. As vendas foram generalizadas em 9 de 11 setores, lideradas por tecnologia da informação e setores cíclicos, enquanto produtos macro (futuros de índice/ETFs) também registraram fortes vendas líquidas. Uma retomada da alta nas posições vendidas em ETFs após seis semanas de cobertura sinaliza apetite por risco reduzido e menor exposição líquida comprada em ações dos EUA.
Nível de impacto
● Alto
Ativos afetados
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▼ Baixista
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Segundo o Odaily Planet Daily, o boletim The Kobeissi Letter afirmou em publicação no X que, na semana passada, os hedge funds realizaram a maior venda líquida de ações dos EUA desde a semana do "Liberation Day", em abril de 2025, interrompendo uma sequência de três semanas de compras líquidas.
As vendas de ações individuais responderam por cerca de 53% do volume total. Nove dos 11 setores registraram fluxo líquido vendedor, com destaque para tecnologia da informação, industriais, utilities, saúde e materiais.
Já os produtos macro, como futuros de índices e ETFs, representaram aproximadamente 47% do volume total de venda. Além disso, os hedge funds elevaram levemente as posições vendidas em ETFs listados nos EUA, encerrando seis semanas consecutivas de recompra de shorts, sinalizando uma redução clara da exposição comprada à renda variável americana.
