マイクロン株は予想PER6倍水準、サイクル終息要因の新規生産能力380億ドルは2028年まで稼働せず
AI マーケットサマリー
Micron"の四半期決算とガイダンスは、AI主導のDRAM/NANDの逼迫が継続することを示唆しており、収益性とキャッシュフローが急速に加速している。強調された供給の主要な追加対応（SK Hynix"による380億ドルのファブ建設）は、2028年後半からクリーンルームの稼働準備開始が予定されており、短期的な供給緩和が限定的であることを示唆している。複数年のテイク・オア・ペイ契約は、景気循環局面での下振れ感応度をさらに低下させ、セクター収益の見通しの持続的な可視性を下支えしている。
影響度
● 普通
影響を受ける資産
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マイクロン・テクノロジーの直近四半期決算では、売上高が前年同期比で400%超増の415億ドルとなり、売上総利益率は前年同期の37.7%から84.6%へ上昇、営業キャッシュフローは254億ドルに達した。会社は次四半期の売上高を約500億ドル、売上総利益率を86%程度、1株利益を約30.73ドルと見込む。株価は約878ドルで、向こう12カ月の予想PERは6倍にとどまる。SKハイニックスが380億ドルを投じる新工場は最短でも2028年12月以降の稼働とされ、メモリー供給の逼迫は短期的に解消しにくい。
