Oracle, il 10 settembre potrebbe essere decisivo per la tesi rialzista su ORCL
Riepilogo di mercato AI
Le obbligazioni di performance residue di Oracle sono balzate del 363% a 638 mld USD, migliorando la visibilità dei ricavi di lungo periodo e sostenendo la narrativa del management su 90 mld USD di ricavi nell'FY27 e un CAGR del 31% fino al 2030. Il principale fattore di variabilità nel breve termine è l'esecuzione rispetto ai vincoli di consegna dell'infrastruttura, inclusa un'ampia pipeline legata a Project Jupiter. Un capex netto pianificato di ~70 mld USD e un aumento di capitale di ~20 mld USD (~4,8% di diluizione), insieme a meccanismi di collateral legati al rating BBB, alimentano preoccupazioni su efficienza del capitale e rischio di finanziamento.
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Le remaining performance obligations (RPO) di Oracle sono balzate del 363% a 6380 miliardi di dollari, spingendo il management a indicare per l’FY27 ricavi per circa 900 miliardi di dollari e un utile per azione rettificato di 8,05 dollari. La società prevede inoltre di mantenere una crescita annua media del 31% fino al 2030. Sul fronte dei rischi, Oracle punta a 700 miliardi di dollari di capex netti e a un aumento di capitale da circa 200 miliardi di dollari che incrementerebbe il numero di azioni di circa il 4,8%.
