Bell Potter alza il giudizio su Fortescue dopo l’aumento dei costi C1 a US$18.74/wmt nel FY26
Riepilogo di mercato AI
I costi cash C1 del minerale di ferro di Fortescue per l'FY26 sono risultati superiori alla guidance e la guidance dei costi per l'FY27 è aumentata, trainata dall'inflazione del diesel e da un rapporto AUD:USD più forte. Costi unitari più elevati denominati in USD e una guidance del capex elevata mettono sotto pressione i margini di breve periodo e la sensibilità degli utili, nonostante spedizioni record nell'FY26. Bell Potter ha alzato il rating del titolo a Hold da Sell dopo la debolezza del prezzo delle azioni, riducendo al contempo la valutazione a causa dei venti contrari su costi e prospettive.
Livello dell'impatto
● Basso
Asset interessati
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● Neutrale
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Fortescue (FMG) ha indicato per il FY26 un costo cash C1 sul minerale di ferro pari a 18.74 dollari/tonnellata umida, oltre la precedente guidance di 17.50–18.50 dollari/tonnellata umida. Per il FY27 la società prevede un ulteriore aumento dei costi a 20.50–21.75 dollari/tonnellata umida, in crescita del 13% su base annua. L’incremento è attribuito soprattutto al rincaro del diesel e al rafforzamento del cambio AUD:USD, che spinge verso l’alto i costi operativi denominati in dollari USA e mette pressione sul cambio dell’australiano.
