Gli investitori globali ricostruiscono l’esposizione alle azioni sudcoreane dopo la volatilità di luglio
Riepilogo di mercato AI
Gli investitori esteri hanno registrato un acquisto netto record in un solo giorno di azioni sudcoreane, segnalando un ritorno dell'appetito per il rischio dopo la correzione di luglio guidata dalla leva. Le evidenze che il deleveraging degli hedge fund sia completato per circa il 90% e che lo short interest si sia attenuato suggeriscono che la pressione di vendita forzata stia diminuendo. L'inversione dei flussi e il miglioramento del sentiment sono più favorevoli per il benchmark della Corea e per i componenti a grande capitalizzazione legati ai semiconduttori, sebbene la volatilità persistente dell'indice evidenzi rischi residui di posizionamento e di struttura dei prodotti.
Livello dell'impatto
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Gli investitori globali stanno tornando ad aumentare l’esposizione alle azioni sudcoreane dopo la volatilità di luglio, con un afflusso netto giornaliero di 7,2 trilioni di won (circa 5 miliardi di dollari) su un massimo storico. In precedenza, l’aumento della volatilità aveva innescato un forte ridimensionamento degli ETF a leva legati a Samsung Electronics e SK Hynix, con masse in calo da quasi 50 miliardi di dollari a fine giugno a circa 17 miliardi di dollari. J.P. Morgan stima che gli hedge fund abbiano ormai completato circa il 90% del deleveraging. Il rientro dei flussi ha sostenuto i principali indici sudcoreani e le grandi componenti tecnologiche.
