メモリ株が弱気相場入り、Micron株は高値から30%安—AI需要拡大でも調整
AI マーケットサマリー
Micronは過去最高の業績を発表し、AIデータセンター向けメモリ需要が売上高と利益率を押し上げる中で過去最大の四半期となる見通しを示したが、株価はメモリ主導の半導体全体の下落局面の中で高値から約30%低い水準にとどまっている。市場は短期的なファンダメンタルズではなく、ピークサイクルのリスクと将来の利益率の正常化を織り込んでおり、メモリおよび関連するチップエクスポージャー全般でバリュエーションの抑制とボラティリティの高止まりを招いている。
影響度
● 中
影響を受ける資産
NCSKMUU2USD/USDT+24.47%
AI インサイト · NCSKMUU2USD/USDTAI インサイト
● 中立
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Micron Technologyは、AIデータセンター向けの需要拡大を背景に売上高が41.5 billionドルと前年同期比で4倍超に増え、データセンター向けメモリ事業の売上高は25.3 billionドルに達した。非GAAPベースの粗利益率は84.9%に上昇し、第4四半期の見通しは売上高約50 billionドル、EPS約31ドルとしている。一方で、業績が過去最高水準にあるにもかかわらず株価は年内高値から30%下落し、会社予想を年換算したEPSに対する倍率は約7倍にとどまる。記事は、メモリ産業のサイクルが天井に近いとの警戒が売りの背景にあるとしつつ、足元の業績指標に減速は表れていないと指摘した。
