モティラル・オスワル、Thermaxを「売り」に引き下げ目標株価を4000ルピーに下方修正
AI マーケットサマリー
Motilal OswalはThermaxを"Sell"に格下げし、1QFY27決算が、約INR910mのプロジェクトコスト超過と収益認識の遅れにより予想を下回ったことを受けて、目標株価を引き下げた。同ブローカーはFY27/FY28の利益見通しを引き下げ、高いバリュエーションに加え、レガシー受注残の執行リスクを挙げ、短期的に同銘柄へのセンチメントに下押し圧力がかかることを示唆した。単一銘柄に焦点を当てた内容であるため、市場全体への波及は限定的とみられる。
影響度
● 低い
影響を受ける資産
NCCOGOLD2USD/USDT+0.05%
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▼ 弱気
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モティラル・オスワルはThermaxの投資判断を「売り」に引き下げ、目標株価を4300ルピーから4000ルピーへ下方修正した。理由は、1QFY27の決算が大幅に想定を下回り、産業インフラ案件で約9.1億ルピーのコスト超過が発生し、産業製品部門では売上計上が遅れたためだ。加えて、30～40億ルピー規模の既存受注が2027年度下期にかけて完了見込みで、短期的に利益率への圧力が続くとみている。これを踏まえ、同社はFY27/FY28の利益予想を20%/3%引き下げ、コア事業に40倍のPERを適用して再評価した。
