Hedge fund mencatat aksi jual bersih mingguan terbesar di saham AS sejak April 2025
Ringkasan Pasar AI
Hedge fund mencatat aksi jual bersih mingguan terbesar atas ekuitas AS sejak April 2025, mengakhiri tiga pekan aksi beli bersih. Penjualan berlangsung luas di 9 dari 11 sektor, dipimpin oleh teknologi informasi dan sektor siklikal, sementara produk makro (futures/ETF indeks) juga mencatat penjualan bersih yang besar. Kenaikan kembali posisi short ETF setelah enam minggu penutupan posisi mengindikasikan menurunnya selera risiko dan lebih rendahnya eksposur net long pada ekuitas AS.
Level dampak
● Tinggi
Aset terdampak
NCSKSPY2USD/USDT+0.28%
Wawasan AI · NCSKSPY2USD/USDTWawasan AI
▼ Bearish
Trade sekarang
⚠️ Wawasan yang dihasilkan AI didasarkan pada konten berita dan disediakan untuk tujuan informasi saja. Wawasan ini bukan nasihat investasi dan tidak mencerminkan pandangan BingX. Investasi melibatkan risiko. Harap trade secara bertanggung jawab.
Odaily Planet Daily melaporkan: The Kobeissi Letter menulis di X bahwa pada pekan lalu hedge fund membukukan volume jual bersih terbesar di saham Amerika Serikat sejak pekan "Liberation Day" pada April 2025, sekaligus memutus tren tiga pekan berturut-turut pembelian bersih. Penjualan terutama datang dari saham individual yang menyumbang sekitar 53% dari total volume jual, dengan 9 dari 11 sektor mencatat jual bersih. Arus jual paling banyak terkonsentrasi pada teknologi informasi, industri, utilitas, layanan kesehatan, dan material. Produk makro seperti kontrak berjangka indeks dan ETF menyumbang sekitar 47% dari total volume jual. Hedge fund juga sedikit menambah posisi short pada ETF yang tercatat di bursa AS, mengakhiri enam pekan berturut-turut short covering. Perkembangan ini menunjukkan hedge fund jelas mengurangi eksposur long terhadap ekuitas AS.
