KeyBanc wzywa do sprzedaży akcji Apple i wyznacza cenę docelową 250 USD
Podsumowanie rynku AI
Wyniki Apple'a za fiskalny Q3, które przebiły oczekiwania, maskowały słabszą bazową rentowność po wyłączeniu zwrotu ceł w wysokości 0,11 USD na akcję. Zarząd wskazał na ograniczenia podaży, niekorzystne czynniki kursowe oraz wyższe koszty pamięci, podczas gdy KeyBanc argumentuje, że podwyżki cen i ograniczenie dopłat operatorów mogą wydłużyć cykle wymiany urządzeń, wywierać presję na wolumeny sprzedaży sprzętu (pozostałe niż iPhone: -15% do -25%) oraz ostatecznie spowolnić wzrost segmentu Usług. Podwyższona wycena na tle historii zwiększa wrażliwość na jakiekolwiek spowolnienie wzrostu.
Wpływ
● Średni
Aktywa, których dotyczy
NCSKAAPL2USD/USDT-1.04%
Analiza AI · NCSKAAPL2USD/USDTAnaliza AI
▼ Spadkowy
Handluj teraz
⚠️ Analizy generowane przez AI opierają się na treściach z wiadomości i mają charakter informacyjny. Nie stanowią porady inwestycyjnej ani nie odzwierciedlają poglądów BingX. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Handluj odpowiedzialnie.
Apple podało wyniki za fiskalny III kwartał 2024: zysk na akcję 2.02 USD i przychody 109.42 mld USD, powyżej oczekiwań rynku, ale EPS obejmował 0.11 USD na akcję z tytułu zwrotu ceł, co po wyłączeniu osłabia obraz zysków. Analityk KeyBanc ocenia, że dostawy sprzętu innego niż iPhone mogą spaść rok do roku o 15%–25%, a zarząd sygnalizuje presję na przychody i rentowność w bieżącym kwartale. Zdaniem KeyBanc wycena na poziomie ok. 37 razy prognozowanego EPS na fiskalny 2027 rok jest wyraźnie powyżej średniej z trzech lat. Firma utrzymuje rekomendację „Underweight” i cenę docelową 250 USD, co ma oznaczać ok. 19% potencjału spadku.
