I Squared Capital與美國國際開發金融公司（DFC）宣布設立30億美元投資平台，聚焦南亞及東南亞的能源基礎設施。平台將重點提升液化天然氣（LNG）的進口、儲存及運輸能力，並加強美國LNG及相關能源出口通往印太地區的通道。該平台旨在回應區內快速增長的電力需求及能源缺口，並屬DFC迄今單一項目最大投資，仍需待審批及完成交割。

氣象機構確認強厄爾尼諾已形成，並指有63%機率升級為「超級厄爾尼諾」。天氣異常或令西非可可主產區先遇偏多降雨、其後轉為酷熱乾燥，亦可能令越南與印尼的羅布斯塔咖啡產區面臨少雨高溫。印度糖料作物生長季降雨預期僅達常年90%，而巴西糖區後期偏多降雨則可能對下一季作物帶來支撐。2024年可可價格曾因類似天氣衝擊升至每噸12000美元，突顯三大熱帶軟商品供應對厄爾尼諾的敏感度。

文章分析称SpaceX估值已比特斯拉高出1.1万亿美元，交换比率下降32%，市场正定价特斯拉可能被SpaceX以全股票方式并购。该叙事强化特斯拉估值承压逻辑，尤其叠加其现金消耗加速与增长乏力。文中将合并后潜在5万亿美元市值与英伟达当前市值对标，暗示对NVIDIA龙头地位的挑战意图。

分析師Atul Suri表示，原油價格正快速回落至65–70美元/桶區間，配合AI帶動的數據中心基建擴張，正實質性推高銅、鋅、鋁等工業金屬需求。他直言自己「非常看好這些工業金屬」，並認為黃金與白銀在現水平難有大幅上行空間。Suri的判斷建基於能源成本壓力緩和與下游結構性需求上升的雙重驅動。

國際能源署（IEA）在月度報告指出，在美伊達成協議後，霍爾木茲海峽將重新開放，結束史上最大規模的石油供應中斷（約1400萬桶/日）。IEA預期中東產油國的產能將逐步恢復。署方估算，2027年全球石油供應將激增800萬桶/日，而需求僅增加200萬桶/日，供應過剩將顯著擴大。這項預測指向原油期貨與現貨價格面臨下行壓力。

文章指出美光凭借高带宽内存（HBM）技术领导地位及与AI服务器厂商的深度合作，成为AI基建核心受益者；其股价已累计上涨约811%，财报显示数据中心销售扩张、毛利率改善。西部数据旗下SanDisk（NAND存储）被提及为间接受益方，但AI关联较弱，属存储周期复苏叙事，未提供新近经营或定价拐点证据。

市场专家Dharmesh Kant指出，印度Project-75（P75）潜艇项目预计一个月内签约，规模约10万亿印度卢比，将显著提振Mazagon Dock Shipbuilders增长预期；同时强调HAL和BEL订单充沛、国产化加速，国防板块具备2–3年40%–50%上行空间。文中未提及其他传统资产的直接交易催化剂。

Helios Capital創辦人Samir Arora表示，美國與伊朗接近達成框架性協議，或有助紓緩西亞地緣緊張，從而降低原油供應風險。他預計油價有機會由此前的80–90美元區間回落至65–80美元區間。Arora指出，油輪浮倉充足、產油國增產意願提升，以及伊朗原油可能重返市場等因素，正共同限制油價上行空間。

美國與伊朗就暫緩伊朗戰事達成初步協議，但霍爾木茲海峽一度受阻已擾亂全球原油、化肥與食品等供應鏈，價格回落料不會即時出現。專家指出，煉油廠原油採購通常提前鎖價、航運復常需時，加上化肥短缺拖長影響，令汽油、航空燃油及食品成本回落明顯滯後。雖然WTI原油由戰時高位逾120美元/桶回落至80美元，但終端價格往往要數周至數月才反映。美國農業、零售及航空業的成本壓力預計延續至2026年。