A Schrödinger registrou lucro líquido positivo no segundo trimestre de 2026, impulsionado principalmente por ganhos de US$ 48,90 milhões vindos da Ajax. As reservas de caixa aumentaram para US$ 418,8 milhões.

A Intel registrou no 2º trimestre um avanço de 25% na receita, o crescimento mais rápido em 15 anos, com expansão relevante de margens em Data Center e IA. No último ano, a empresa aplicou três reajustes de preço em CPUs para PCs, priorizando margem em detrimento de volume, mesmo com a projeção de que o TAM de PCs em 2026 caia em dois dígitos. Já a divisão de foundry segue fortemente dependente de demanda interna: a receita externa representa apenas 5% do total do segmento e não são esperados compromissos materiais de clientes externos antes de 2028.

A IREN Limited já contratou US$4 billion em ARR anualizado com base na capacidade de 2026, mas até o fim de agosto apenas US$1 billion estava em operação. A aceitação do projeto Horizon 1 serviu como validação de execução, enquanto as fases Horizon 2 a 4 viram o teste decisivo para a meta de comissionamento em dezembro. Pré-pagamentos de clientes cobrem 45% a 55% do capex de GPUs, e o financiamento de equipamentos pode bancar aproximadamente 90% dos custos de GPU. A empresa negocia a cerca de 5.8 vezes as vendas de consenso do FY2027, com potencial de cair para 2.2 vezes a receita do FY2028 conforme a capacidade aumenta.

A Fluence Energy revisou para baixo pela segunda vez em seis semanas sua projeção para o FY2026, citando problemas persistentes de execução e de cadeia de suprimentos. Analistas avaliam que a receita do FY2027 deve ficar bem abaixo do consenso de mercado de US$ 4,0 bilhões. Eles também reduziram de forma significativa as estimativas de lucratividade e cortaram o preço-alvo de US$ 10.30 para US$ 6.20.

A Nebius emitiu US$ 5.75B em títulos conversíveis, e a despesa anual de juros supera um quarto do EBITDA trimestral, o que reacendeu preocupações sobre financiamento. Os acionistas aprovaram uma emissão de até 20% de novas ações sem direito de preferência, aumentando o risco de diluição, em meio a vendas líquidas por insiders. A administração indicou que o poder de precificação atual pode durar apenas 18–24 meses e que a normalização é esperada para 2027–2028, à medida que a oferta alcance a demanda.

A Broadcom já tem travados cerca de $350 bilhões em embarques de chips de IA para os próximos dois anos fiscais. A companhia projeta receita de IA de $115B em 2027 e de $230B em 2028, com base em oferta já garantida e em restrições de energia dos clientes. A participação da IA na receita total subiu para 56%, enquanto a margem operacional permaneceu em 67.9%. A avaliação recuou para cerca de 11.5x a meta de EPS de 2028 acima de $30.

A Sandisk afirmou que a demanda de armazenamento para IA está acima do esperado, enquanto clientes estendem NBMs e aumentam as compras de NAND. A administração disse que concorrentes do setor gastaram cerca de 2,7 vezes mais capital por PB, destacando uma vantagem de eficiência de capital. A ação negocia a 7,6x lucros futuros e, se o múltiplo voltar a 11x, o valor implícito seria de cerca de US$ 2.350 por ação, com 44% de potencial de alta.

A receita anualizada do Microsoft Azure ultrapassou US$ 100 bilhões, segundo novas divulgações. Relatos sobre planos agressivos de expansão de data centers indicam que a capacidade de computação pode triplicar para 38 GW até 2032, sinalizando expectativa de forte demanda de longo prazo. O uso do Copilot também está se estabilizando, o que pode sustentar monetização adicional e a expansão da plataforma.

A Dell Technologies reportou receita de US$ 47.0 bilhões no segundo trimestre do ano fiscal de 2027 e lucro por ação ajustado de US$ 7.04, ambos em máximas históricas. A receita do Infrastructure Solutions Group (ISG) avançou 89% na comparação anual, para US$ 31.8 bilhões, impulsionada pela demanda por servidores de inteligência artificial. O Client Solutions Group (CSG) também registrou o crescimento comercial mais forte em mais de quatro anos. A administração elevou a projeção de receita anual para US$ 192 bilhões e o guidance de EPS para US$ 25.50.