I Squared Capital и Международная корпорация финансирования развития США (DFC) объявили о создании инвестиционной платформы на $3 млрд для проектов энергетической инфраструктуры в Южной и Юго-Восточной Азии. В приоритете — расширение возможностей по импорту, хранению и транспортировке СПГ. Инициатива направлена на усиление экспортных каналов для американского СПГ в Индо-Тихоокеанский регион на фоне роста спроса на электроэнергию и инфраструктурных разрывов. Сделка требует получения согласований и выполнения условий закрытия.

Метеослужбы подтвердили формирование сильного Эль-Ниньо и оценивают вероятность его усиления до «супер-Эль-Ниньо» в 63%. Ожидается, что погодный цикл вызовет наводнения, а затем засуху в основных районах выращивания какао в Западной Африке, засуху в регионах производства робусты во Вьетнаме и Индонезии, а также снизит сезонные осадки в Индии для сахарного тростника до 90% от нормы. В то же время сахарный сектор Бразилии может выиграть от более дождливого периода позднее. В 2024 году цены на какао из‑за схожих погодных потрясений подскочили до 12000 долларов за тонну, что напрямую ударило по поставкам трёх ключевых тропических «мягких» товаров.

文章分析称SpaceX估值已比特斯拉高出1.1万亿美元，交换比率下降32%，市场正定价特斯拉可能被SpaceX以全股票方式并购。该叙事强化特斯拉估值承压逻辑，尤其叠加其现金消耗加速与增长乏力。文中将合并后潜在5万亿美元市值与英伟达当前市值对标，暗示对NVIDIA龙头地位的挑战意图。

Аналитик Атул Сури считает, что цены на нефть быстро снижаются к диапазону $65–$70 за баррель, что ослабляет давление со стороны энергозатрат. На этом фоне расширение инфраструктуры дата-центров на волне ИИ, по его оценке, заметно поддерживает спрос на промышленные металлы — медь, цинк и алюминий. Сури заявил, что «очень оптимистично» настроен в отношении этих металлов, тогда как золоту и серебру, по его мнению, будет сложно показать существенный рост.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежемесячном отчёте заявило, что после соглашения США и Ирана Ормузский пролив будет вновь открыт, что завершит крупнейший в истории сбой нефтяных поставок — более 14 млн баррелей в сутки. По оценке агентства, добыча на Ближнем Востоке будет восстанавливаться постепенно. К 2027 году мировое предложение нефти может вырасти на 8 млн баррелей в сутки при увеличении спроса лишь на 2 млн баррелей в сутки, что означает значительный избыток. Этот прогноз указывает на давление на цены фьючерсов и спотового рынка нефти.

文章指出美光凭借高带宽内存（HBM）技术领导地位及与AI服务器厂商的深度合作，成为AI基建核心受益者；其股价已累计上涨约811%，财报显示数据中心销售扩张、毛利率改善。西部数据旗下SanDisk（NAND存储）被提及为间接受益方，但AI关联较弱，属存储周期复苏叙事，未提供新近经营或定价拐点证据。

市场专家Dharmesh Kant指出，印度Project-75（P75）潜艇项目预计一个月内签约，规模约10万亿印度卢比，将显著提振Mazagon Dock Shipbuilders增长预期；同时强调HAL和BEL订单充沛、国产化加速，国防板块具备2–3年40%–50%上行空间。文中未提及其他传统资产的直接交易催化剂。

Основатель Helios Capital Сэмир Арора заявил, что США и Иран, по его оценке, близки к рамочному соглашению, что может снизить геополитическую напряжённость в Западной Азии и ослабить риски для предложения на нефтяном рынке. Он ожидает, что нефть опустится из диапазона 80–90 долларов в район 65–80 долларов. Арора также указал на факторы, которые ограничивают потенциал роста цен: значительные объёмы нефти во «плавучих хранилищах», готовность производителей нарастить добычу и возможное возвращение иранской нефти на рынок.

США и Иран заключили предварительное соглашение о прекращении войны, однако перебои из-за боёв вокруг Ормузского пролива уже серьёзно нарушили глобальные цепочки поставок нефти, удобрений и продовольствия. Эксперты отмечают, что предоплата сырья НПЗ, медленное восстановление судоходства и затяжной дефицит удобрений замедлят снижение цен на бензин, авиатопливо и продукты. WTI откатилась от военного пика выше $120 за баррель к примерно $80, но розничные цены обычно реагируют с лагом в недели и месяцы. Давление на издержки в сельском хозяйстве, рознице и авиации США, как ожидается, сохранится до 2026 года.