A Netflix divulgou o balanço do segundo trimestre de 2026 com receita de 126亿美元, alta anual de 13%, em linha com a projeção da administração. O lucro operacional foi de 42亿美元 e o EPS ficou em 0.80美元, ambos ligeiramente acima do esperado. Apesar disso, a desaceleração do crescimento de receita se estendeu pelo terceiro trimestre seguido, e a empresa indicou para o Q3 um ritmo de cerca de 12%. As ações caíram cerca de 7% no dia para 68.95美元, perto da mínima de 52 semanas, enquanto a companhia reiterou a meta de receita anual de 510–514亿美元 e manteve o objetivo de margem operacional de 31.5%.

A Micron Technology divulgou resultados recordes no trimestre fiscal, com receita de US$ 41.5 bilhões, alta de mais de quatro vezes na comparação anual. A empresa informou US$ 25.3 bilhões em vendas ligadas a memória para data centers e margem bruta non-GAAP de 84.9%. Mesmo assim, as ações caíram cerca de 30% em relação à máxima do ano, em meio a temores de que o ciclo do setor de memória esteja perto do topo.

A expansão dos clusters de IA está esbarrando em limites físicos das conexões de cobre, tornando a fotônica em silício uma necessidade para a modernização de data centers. O mercado de interconexão óptica deve chegar a US$ 26 bilhões em 2026, com alta de cerca de 60% em um ano. A Coherent vem aprofundando a cooperação em fotônica em silício com a Nvidia, enquanto a Lumentum amplia a capacidade para atender uma demanda que supera a oferta. Como fornecedoras centrais de módulos ópticos e lasers, as duas empresas tendem a se beneficiar diretamente dessa migração tecnológica.

A Netflix divulgou o resultado do segundo trimestre de 2026 com receita de US$ 12,6 bilhões, alta de 13% na comparação anual. A empresa, porém, reduziu a projeção de crescimento de receita do 3º trimestre para 11,7%, marcando o terceiro trimestre consecutivo de desaceleração, o que derrubou as ações em cerca de 9% no pós-mercado. A companhia também informou recompras de ações de US$ 4,7 bilhões no trimestre, recorde para um único período, e estimou receita de publicidade em aproximadamente US$ 3 bilhões em 2026, cerca de 6% do total do ano. O texto compara o desempenho de dez anos da Netflix com o do S&P 500 e destaca a perda de fôlego do crescimento.

Após Greg Abel assumir como CEO no fim de 2025, a Berkshire Hathaway acelerou a compra de ações da Alphabet e elevou o investimento total para mais de US$ 20 bilhões. No primeiro trimestre de 2026, a participação mais que triplicou e chegou a cerca de US$ 16,6 bilhões no fim de março, tornando a Alphabet a sétima maior posição em ações da empresa. Em junho, a Berkshire também aderiu a uma colocação privada de US$ 10 bilhões, comprando aproximadamente 28,6 milhões de novas ações diretamente da companhia. O texto aponta que o avanço do Google Cloud — com backlog superior a US$ 460 bilhões e lucro operacional em forte alta — ajudou a sustentar a aposta e reforçou a confiança no potencial de monetização de IA da Alphabet.

A Alphabet anunciou uma captação de capital próprio de US$ 80 bilhões e disse que os recursos serão destinados à infraestrutura de inteligência artificial. A empresa afirmou que as GPUs da Nvidia são parte central de seu portfólio de aceleradores de IA, apesar do avanço em chips próprios. O texto observa que Microsoft, Amazon, Tesla e SpaceX também figuram entre clientes relevantes da Nvidia, em meio à alta dos investimentos em capacidade de computação para IA. A matéria ressalta que não há detalhes de pedidos ou cronograma, tratando-se de intenção estratégica já anunciada, e não de uma execução imediata.

As ações da Circle Internet Group (CRCL) recuaram 44,6% em junho, com a maior queda diária do mês chegando a 17,6%. O movimento foi atribuído ao anúncio de uma coalizão para lançar a stablecoin Open USD ainda neste ano, elevando a concorrência direta com a USD Coin, e à retirada do papel de cinco índices Russell, o que obrigou alguns fundos a vender. A aversão a risco também ganhou força após a Strategy realizar uma rara venda de Bitcoin para financiar operações em dólares, pressionando ações de maior volatilidade ligadas ao setor cripto.

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, afirmou em uma conferência em março que a capacidade global de fotônica de silício é “substancialmente” menor do que a necessária para sustentar a expansão da computação de IA. O texto diz que a Nvidia investiu $2 billion na Coherent e $2 billion na Lumentum, além de $1 billion na Nokia, e assinou acordos estratégicos para garantir capacidade de interconexões ópticas. As três companhias divulgaram resultados recentes fortes e acumulam alta de mais de 100% no ano, mas carregam riscos ligados a valuation elevado, concentração de receitas ou execução.

O texto afirma que Donald Trump autorizou em 28 de fevereiro de 2026 um ataque militar dos EUA ao Irã e que, em seguida, o Irã fechou o Estreito de Ormuz, interrompendo o transporte diário de 20 milhões de barris de petróleo (cerca de 20% da oferta global). Isso teria elevado a inflação nos EUA de 2,4% em fevereiro para 4,2% em maio, alimentando previsões de um reajuste forte do COLA da Previdência Social em 2027. Segundo o artigo, o episódio configura um choque súbito e material de oferta no mercado de petróleo, com cadeia causal direta sobre o preço do crude oil.