Broadcom ha alzato la guidance sui ricavi dei chip AI per l’esercizio 2027 a circa USD 115bn e prevede che nel 2028 raddoppieranno a USD 230bn. Nel terzo trimestre l’azienda ha registrato ricavi per USD 29.6 billion, in crescita dell’86% su base annua. I ricavi AI nei semiconduttori sono stati pari a USD 16.7 billion, in aumento del 221% rispetto all’anno precedente.

L’invasione russa dell’Ucraina ha portato al collasso dell’accordo sul grano nel Mar Nero, mentre Russia e Ucraina insieme rappresentano il 27,4% delle esportazioni mondiali di grano, con la prospettiva di un forte aumento dei prezzi. Allo stesso tempo, la guerra USA-Iran iniziata il 28 febbraio ha spinto la media del Brent a 98 dollari al barile tra marzo e agosto, in rialzo del 41% su marzo-agosto 2025. La combinazione dei due shock rischia di aggravare ulteriormente la crisi alimentare ed energetica nel Sud globale.

In India le scorte iniziali di zucchero per la stagione 2026-27 (ottobre-settembre) sono stimate in 3,5 milioni di tonnellate, il livello più basso dell’ultimo decennio. Nella stagione 2025-26 la produzione è calata del 27% a circa 28,1 milioni di tonnellate e il prezzo medio al dettaglio è salito del 39% su base annua e del 31% su base mensile. Nonostante l’introduzione di un sistema di allocazione quindicinale e un calo del 20% dei prezzi ex-factory, la quota di zucchero destinata all’etanolo è scesa a circa il 9% e la tensione sull’offerta resta, secondo i dati del Department of Consumer Affairs.

Il concorrente di settore SIS ha continuato ad acquistare sul mercato azioni di Updater Services, portando la partecipazione all’8,19%. Nel FY26, UDS ha visto comprimersi i margini, con l’OPM in Q3 FY26 sceso fino al 2,7% e un calo dell’utile netto su base annua. Nonostante ciò, la società ha mantenuto una forte generazione di cassa operativa e di free cash flow e un tasso di crescita composto degli utili su tre anni del 35,3%. L’incremento della quota ha attirato l’attenzione perché potrebbe indicare che un operatore del settore intravede segnali di stabilizzazione e recupero della redditività.

Nel filing 13F del secondo trimestre 2026, Himalaya Capital di Li Lu ha comunicato un forte incremento della partecipazione in PDD Holdings (PDD), con un aumento del 133,5%. Il fondo ha acquistato 6,15 milioni di azioni a un prezzo medio di 92,32 dollari, portando la quota al 22,17% del portafoglio azionario USA da 3,7 miliardi di dollari. Nel trimestre, il titolo PDD ha oscillato tra 73,30 e 104,79 dollari. Charlie Munger aveva elogiato i rendimenti di Li Lu, definendoli eccezionali.

Nel secondo trimestre Berkshire Hathaway ha aumentato in modo significativo la partecipazione in Alphabet, portando l’investimento complessivo a $36.6 billion e rendendola la terza maggiore posizione azionaria quotata del gruppo. Nello stesso periodo la società ha acquistato in totale quasi $19.8 billion di azioni, tra cui $10 billion di titoli Alphabet comprati direttamente dalla società a sconto. Berkshire ha inoltre aggiunto circa 20 million di azioni tra Class A e Class C. GEICO, la compagnia assicurativa del gruppo, paga a Google circa $10 o $11 per clic pubblicitario.

Anthropic ha completato a fine maggio un round Series H da $65 billion guidato da Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks e Sequoia Capital, che ha portato la valutazione a $965 billion. La società, che sviluppa il modello Claude, aveva già raccolto $15 billion da hyperscaler tra cui $5 billion da Amazon. A maggio ha comunicato ricavi oltre $47 billion, mentre Yahoo Finance riporta che gli investitori stimano vendite annualizzate tra $100 billion e $120 billion entro la fine del 2026. Il mercato ipotizza un’IPO fino a $2 trillion, ma Nigel Green di deVere Group segnala che la scommessa arriva in un contesto di crescente nervosismo.

La società indiana del trattamento delle acque VA Tech Wabag ha comunicato risultati del primo trimestre chiuso a giugno con un utile netto in crescita del 37% su base annua. I ricavi consolidati sono aumentati del 21% a 886.8 crore di rupie, ma sono scesi del 37% rispetto al trimestre precedente. L’EBITDA è salito del 22% a 116.3 crore di rupie. Nel trimestre l’azienda ha acquisito nuovi ordini per 3,400 crore di rupie e il portafoglio ordini è pari a 19,400 crore di rupie.

L’S&P 500 ha superato per la prima volta i 7.700 punti, attestandosi a 7.735,17 con un rialzo dell’1,77% nella seduta, mentre la capitalizzazione complessiva dei titoli dell’indice ha oltrepassato i 70.000 miliardi di dollari. Palantir Technologies è balzata del 26% dopo aver alzato di nuovo la previsione di ricavi annuali, mentre Caterpillar ha guadagnato il 5,8% dopo aver rivisto al rialzo l’outlook di crescita dei ricavi grazie alla domanda legata alla costruzione di data center per l’AI. Il Philadelphia Semiconductor Index (SOX) è salito di quasi il 5,8%. Il petrolio è sceso sotto gli 80 dollari.